2025年3月6日至3月31日，貴池區(qū)審計(jì)局對里山街道2024年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)，對查出的相關(guān)問題如實(shí)進(jìn)行了反映，并提出了改進(jìn)工作、完善制度的意見。根據(jù)要求，現(xiàn)將里山街道整改情況匯報(bào)如下：

一、退款未上繳國庫

情況說明：里山街道2024年12月87號(hào)憑證、88號(hào)憑證收特困集中供養(yǎng)死亡人員生活費(fèi)退費(fèi)0.078萬元、1.6441萬元，記作政府機(jī)關(guān)“其他收入”，未退至國庫。

整改措施：我單位接到整改通知后，立即通知相關(guān)人員將特困集中供養(yǎng)死亡人員生活費(fèi)退費(fèi)0.078萬元、1.6441萬元上繳國庫。為了防止類似問題再次發(fā)生，在今后的工作中，里山街道將嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)〈貴池區(qū)財(cái)政國庫集中支付資金支付規(guī)程〉的通知》（貴財(cái)庫〔2023〕252號(hào)）相關(guān)條例規(guī)定，堅(jiān)決杜絕此類事件的發(fā)生。

二、會(huì)議費(fèi)超支出超預(yù)算

情況說明：2024年區(qū)招商團(tuán)安排招商補(bǔ)助資金2.6萬元（里山街道為成員單位），用于里山街道牽頭的外地招商推介會(huì)。非本級(jí)預(yù)算安排，為往來補(bǔ)助資金。

整改情況：今后我們嚴(yán)格強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束，切實(shí)做到先有預(yù)算后有支出，嚴(yán)格按照年初批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行，積極推進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理科學(xué)化、精細(xì)化。同時(shí)，牢固樹立過緊日子思想，進(jìn)一步壓減“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出，嚴(yán)控非緊急非剛需項(xiàng)目，盡力壓縮行政運(yùn)行成本。

三、擴(kuò)大預(yù)算支出范圍

（一）支付派出所聘用人員工資

情況說明：原街道聯(lián)防隊(duì)在派出所辦公，考慮到人員增加，街道安排了一名炊事員，工資由街道支付。

整改情況：正在整改中。今后我們嚴(yán)格預(yù)算支出管理，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束，不得擅自擴(kuò)大支出范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)；嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金，切實(shí)做到先有預(yù)算后有支出，嚴(yán)格按照年初批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行。

（二）支付曉嶺村擅自占用林地建設(shè)洪氏宗祠導(dǎo)致的行政處罰

情況說明：2018年，因新318國道改線建設(shè)經(jīng)過曉嶺村洪氏宗祠并需占用宗祠土地。根據(jù)《房屋拆遷補(bǔ)償安置協(xié)議》約定：“里山辦事處同意乙方另行選址復(fù)建曉嶺洪氏農(nóng)民文化活動(dòng)中心?！?022年因里山街道曉嶺村洪村文化活動(dòng)中心建設(shè)項(xiàng)目未經(jīng)林業(yè)部門審批占用了1.578畝林地，區(qū)林業(yè)執(zhí)法部門對曉嶺村罰款16278元。因考慮曉嶺村集體經(jīng)濟(jì)十分薄弱，街道幫助曉嶺村墊付了16278元罰款。

整改措施：已按要求整改。5月27日不合規(guī)支出費(fèi)用16278元已由曉嶺村委會(huì)上繳至池州市貴池區(qū)財(cái)政局賬戶。今后我街道將嚴(yán)格按照區(qū)預(yù)算支出相關(guān)規(guī)定要求，完善支出管理制度，加強(qiáng)預(yù)算支出管理，加強(qiáng)工作責(zé)任心，杜絕類似問題再次發(fā)生。

四、支付不符合規(guī)定加班費(fèi)

情況說明：2024年里山街道3名工作人員因公出差，出差時(shí)間和值班時(shí)間重復(fù)，發(fā)放出差差旅費(fèi)和值班費(fèi)時(shí)未仔細(xì)核對時(shí)間，導(dǎo)致重復(fù)報(bào)銷，總計(jì)費(fèi)用500元。

整改措施：已按要求整改，不合規(guī)支出費(fèi)用500元已上繳池州市貴池區(qū)財(cái)政局，今后我街道嚴(yán)格按照《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政機(jī)關(guān)工作人員加班工作的通知》（貴辦秘〔2019〕54號(hào)）文件要求，完善支出管理制度，加強(qiáng)預(yù)算支出管理，加強(qiáng)工作責(zé)任心，杜絕類似問題再次發(fā)生。             

五、工程建設(shè)管理不規(guī)范

（一）里山衛(wèi)生服務(wù)所改造工程分散采購申報(bào)表無人審批

情況說明：2024年里山街道衛(wèi)生服務(wù)所改造工程結(jié)束后收集資料因招標(biāo)公司疏忽加入審批表只蓋章未簽字，街道也沒有仔細(xì)審核把關(guān)，導(dǎo)致未簽字。

整改措施：一是立刻按規(guī)定補(bǔ)簽有關(guān)手續(xù)；二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，規(guī)范流程，避免再次出現(xiàn)此類現(xiàn)象。

（二）黃精飲片項(xiàng)目簽證履行報(bào)批手續(xù)不到位

情況說明：該項(xiàng)目前期工作（勘察、設(shè)計(jì)、預(yù)算）由企業(yè)（池州市適四時(shí)農(nóng)業(yè)股份有限公司）實(shí)施，存在勘察失真、預(yù)算漏項(xiàng)等情況，導(dǎo)致施工過程中出現(xiàn)部分變更。1#廠房基礎(chǔ)開挖至設(shè)計(jì)高程發(fā)現(xiàn)地基承載力不能滿足設(shè)計(jì)要求，我單位及時(shí)組織勘察單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位進(jìn)行研究確定處理方案，并辦理了工程聯(lián)系單及工程量簽證單；來料倉庫基礎(chǔ)開挖至設(shè)計(jì)高程發(fā)現(xiàn)地基承載力不能滿足設(shè)計(jì)要求，我單位及時(shí)組織勘察單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位進(jìn)行研究確定處理方案，并辦理了工程聯(lián)系單及工程量簽證單；施工前未進(jìn)行場地平整，我單位委托安徽永祥房地產(chǎn)土地評估測繪有限公司對場地平整方量進(jìn)行測繪并出具成果。三項(xiàng)增加費(fèi)用是在建設(shè)過程中隨著問題的出現(xiàn)逐一增加的。未報(bào)區(qū)投融資管理委員會(huì)投資組批準(zhǔn)。

整改措施：一是加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)《池州市貴池區(qū)本級(jí)政府投資管理辦法》（貴政秘〔2024〕124 號(hào)），逐條對照自省，提升業(yè)務(wù)能力；二是完善工程管理制度，明確審批流程，確保各環(huán)節(jié)互相監(jiān)督制約；三是在今后的項(xiàng)目實(shí)施過程中加強(qiáng)管理，完善報(bào)批手續(xù)。

（三）黃精飲片項(xiàng)目工程結(jié)算審核把關(guān)不嚴(yán)

情況說明：該項(xiàng)目1#廠房、2#廠房屋面防水招標(biāo)工程量清單漏項(xiàng)，在圖紙會(huì)審時(shí)明確按圖施工并辦理了工程量簽證單。結(jié)算審計(jì)新增項(xiàng)未執(zhí)行下浮。

整改措施：一是與施工單位溝通，從保證金中追回多計(jì)工程價(jià)款人民幣21246.55元；二是在今后的項(xiàng)目實(shí)施過程中，甄選設(shè)計(jì)預(yù)算審計(jì)等單位，嚴(yán)抓工程結(jié)算審計(jì)，提高結(jié)算價(jià)款準(zhǔn)確率。

六、往來款項(xiàng)管理不規(guī)范

（一）臨時(shí)借款管理不規(guī)范

情況說明：經(jīng)核查，原里山街道報(bào)賬員劉金霞任職期間，因部分應(yīng)急資金、臨時(shí)用款及年終資金支付需求，采用由報(bào)賬員臨時(shí)借備用金的方式，將資金轉(zhuǎn)入街道備用金賬戶，相關(guān)資金以報(bào)賬員往來款項(xiàng)形式掛賬核算。

整改情況：已完成整改，針對審計(jì)反饋意見，我單位迅速行動(dòng)，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度要求，對該問題立行立改：一是對涉及的往來款項(xiàng)進(jìn)行了清理，解決了其賬務(wù)移交后歷史遺留未報(bào)賬問題；二是于2025年5月20日將備用金賬戶余額5萬元全額轉(zhuǎn)入街道辦事處國庫支付中心賬戶，并同步完成該筆往來款的核銷工作，徹底消除歷史遺留賬務(wù)問題。

（二）質(zhì)保金記賬管理不規(guī)范

情況說明：合興文化大舞臺(tái)項(xiàng)目質(zhì)保金2.4246萬元，經(jīng)核實(shí)為賬務(wù)處理錯(cuò)誤。

整改情況：已完成整改，已對錯(cuò)賬進(jìn)行了調(diào)整，今后，我們嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行核算，確保此類問題不再發(fā)生。一是提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)；二是完善內(nèi)部財(cái)務(wù)制度；三是加強(qiáng)監(jiān)督和審計(jì)。

 

貴池區(qū)里山街道辦事處

2025年 7 月 23 日