目  錄

第一部分 池州市貴池區(qū)里山街道概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市貴池區(qū)里山街道2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市貴池區(qū)里山街道2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 貴池區(qū)里山街道概況

一、部門職能

簡(jiǎn)介：里山街道地處池州南大門，鄰城近郊，亦山亦湖，轄區(qū)面積203平方公里，9個(gè)村委會(huì)，1個(gè)居委會(huì)，167個(gè)村民組，39497人。耕地面積33068畝，養(yǎng)殖水面4200畝，山場(chǎng)林地20.58萬(wàn)畝。

職能：1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本街道與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6、完成上級(jí)黨委、政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，納入貴池區(qū)里山街道2019年度部門決算編制范圍的單位共5個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

 

第二部分 貴池區(qū)里山街道2019年部門決算表

收入支出決算總表

部門：池州市貴池區(qū)里山街道辦事處

						收入決算表
										公開02表
部門：池州市貴池區(qū)里山街道辦事處										單位：元
科目編碼			科目名稱	本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6	7
			合計(jì)	19,218,418.00	19,218,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務(wù)支出	9,640,202.00	9,640,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游體育與傳媒支出	162,516.00	162,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	790,069.00	790,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			衛(wèi)生健康支出	1,097,031.00	1,097,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			節(jié)能環(huán)保支出	3,160,000.00	3,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	3,020,000.00	3,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			農(nóng)林水支出	707,373.00	707,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	640,320.00	640,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		財(cái)政撥款收入支出決算總表
					公開04表
部門：池州市貴池區(qū)里山街道辦事處					單位：元
收     入		支     出
項(xiàng)目	金額	項(xiàng)目	小計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
欄次	1	欄次	2	3	4
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	19,218,418.00	一、一般公共服務(wù)支出	9,640,202.00	9,640,202.00	0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、國(guó)防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科學(xué)技術(shù)支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游體育與傳媒支出	162,516.00	162,516.00	0.00
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	790,976.00	790,976.00	0.00
		九、衛(wèi)生健康支出	1,097,031.00	1,097,031.00	0.00
		十、節(jié)能環(huán)保支出	3,160,000.00	3,160,000.00	0.00
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	3,020,000.00	3,020,000.00	0.00
		十二、農(nóng)林水支出	707,373.00	707,373.00	0.00
		十三、交通運(yùn)輸支出	0.00	0.00	0.00
		十四、資源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地區(qū)支出	0.00	0.00	0.00
		十八、國(guó)土海洋氣象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	640,320.00	640,320.00	0.00
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出
		二十三、債務(wù)還本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、債務(wù)付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合計(jì)	17,630,608.00	本年支出合計(jì)	19,218,418.00	19,218,418.00	0.00
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	0.00	年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	0.00
總計(jì)	18,389,501.00	總計(jì)	18,389,501.00	18,389,501.00	0.00

第三部分 貴池區(qū)里山街道2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總計(jì)1921.84萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)1921.84萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加158.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%，主要原因：辦事處財(cái)政收入增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)1921.84萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1921.84萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)1921.84萬(wàn)元，其中：基本支出1921.84萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1921.84萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1921.84萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加158.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%，主要原因：辦事處財(cái)政收入增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1921.84萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加158.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%。主要原因：辦事處財(cái)政收入增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1921.84萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加158.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%。主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是節(jié)能環(huán)保投入增加；三是公益事業(yè)支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1921.84萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出964.02萬(wàn)元，占50.1%;文化體育與傳媒（類）支出16.25萬(wàn)元，占0.8%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出79.1萬(wàn)元，占4.1%；農(nóng)林水（類）支出70.74萬(wàn)元，占3.7%；住房保障（類）支出64.03萬(wàn)元，占3.4%；衛(wèi)生健康支出109.7萬(wàn)元，占5.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出302萬(wàn)元，占15.7%；；節(jié)能環(huán)保支出316萬(wàn)元，占16.5%；。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2034萬(wàn)元，支出決算為1921.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.5%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:基本支出1921.84萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）政府事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1521萬(wàn)元，支出決算為964.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的63.4%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是1、財(cái)力不足，2、壓縮公用經(jīng)費(fèi)，確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2 .文化體育與傳媒（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）。年初預(yù)算為28萬(wàn)元，支出決算為16.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的65%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是1.人員工資正常調(diào)資，2.人員變動(dòng)。

3．社會(huì)保障與就業(yè)支出

年初預(yù)算為112萬(wàn)元，支出決算為79.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的143%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是1.人員變動(dòng)，2.基數(shù)調(diào)整

4．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

年初預(yù)算為40萬(wàn)元，支出決算為109.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的274.3%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是1.工資正常調(diào)整，2.四項(xiàng)手術(shù)費(fèi)增加.

5．城鄉(xiāng)社區(qū)支出

年初預(yù)算為146萬(wàn)元，支出決算為302萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的206.8%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是1.年初預(yù)算時(shí)村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)未納入，2.基數(shù)調(diào)整

6．節(jié)能環(huán)保支出

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為316萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是1、年初未單列，2、本年度追加投入。

7．農(nóng)林水支出

年初預(yù)算為127萬(wàn)元，支出決算為70.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的55.7%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是1.加大農(nóng)田水利興修及基礎(chǔ)設(shè)施的完善；2、村干部工資列入決算。

 8．住房公積金支出

年初預(yù)算為60萬(wàn)元，支出決算為64.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.7%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是1.基數(shù)調(diào)整

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出1921.84萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)954.72萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)967.12萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

貴池區(qū)里山街道2019年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政收入，也沒有使用政府性基金的安排，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年度，貴池區(qū)里山街道機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出961.36萬(wàn)元，比2018年增加129.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.6%。主要原因是：2019年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等減少，會(huì)議費(fèi)開支壓縮，以及辦公設(shè)備購(gòu)置均有小幅減少，對(duì)各村居經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出均較上年有所增加以及環(huán)保、扶貧費(fèi)用支出大幅增長(zhǎng)。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2019年度，里山街道政府采購(gòu)支出總額10.55 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10.55萬(wàn)元。政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，貴池區(qū)里山街道共有車輛2輛，其中：應(yīng)急保障用車2輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。    

十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（可根據(jù)本部門預(yù)算實(shí)際情況增加或減少相關(guān)名詞解釋）