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局機關(guān)各科室、二級機構(gòu)：

現(xiàn)將《貴池區(qū)本級財政資金存放管理辦法》印發(fā)給你們，請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

2019年4月12日

貴池區(qū)本級財政資金存放管理辦法

第一章 總  則

第一條  為規(guī)范財政資金存放行為，建立健全科學(xué)規(guī)范、公正透明的財政資金存放管理機制，防范資金安全風(fēng)險和廉政風(fēng)險。根據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)財政專戶管理辦法的通知》（財庫〔2013〕46號）、《財政部關(guān)于進(jìn)一步加強財政部門和預(yù)算單位資金存放管理的指導(dǎo)意見》（財庫〔2017〕76號）和《安徽省財政廳關(guān)于進(jìn)一步深化財政國庫管理制度改革的通知》（財庫〔2013〕765號）文件、《安徽省財政廳關(guān)于進(jìn)一步加強財政部門和預(yù)算單位資金存放管理的實施意見》（財庫〔2017〕514號）等相關(guān)制度規(guī)定，結(jié)合我區(qū)實際，制定本辦法。

第二條  區(qū)本級財政資金，是指區(qū)財政專戶、區(qū)國庫支付中心管理的資金。

第三條  區(qū)本級財政資金存放管理應(yīng)遵循“依法合規(guī)、公正透明、安全優(yōu)先、科學(xué)評估、權(quán)責(zé)統(tǒng)一”的原則，以定期存款（大額存單）為主要操作方式實現(xiàn)資金保值增值。

第四條  參與區(qū)本級財政資金存放的銀行為：在貴池區(qū)內(nèi)依法設(shè)立機構(gòu)（或分支機構(gòu)）的國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行及政策性銀行。

第五條  除國家政策已明確存放銀行和涉密等有特殊存放管理要求的資金外，區(qū)級財政資金存放應(yīng)采取競爭性方式或集體決策方式選擇確定。

第六條  區(qū)本級社會保險基金視基金性質(zhì)不同，定期存款期限為6個月—3年，其他區(qū)級財政資金定期存款期限為不超過1年。

第二章 競爭性存放

第七條  競爭性方式是指在政策允許、競爭充分的條件下，通過公開招投標(biāo)或邀請招標(biāo)等形式確定資金存放銀行的方式。

第八條  區(qū)本級財政資金競爭性存放采用綜合評分法進(jìn)行評分，評分指標(biāo)包括資金收益、經(jīng)濟貢獻(xiàn)、服務(wù)水平等。

第十條  區(qū)本級財政資金競爭性存放工作流程：

（一）擬定招標(biāo)計劃。區(qū)財政局國庫科會同相關(guān)業(yè)務(wù)科室，提出當(dāng)期實施競爭性存放的資金規(guī)模、存款期限、標(biāo)的設(shè)置等，經(jīng)局長辦公會議審定。

（二）發(fā)布招標(biāo)公告。區(qū)財政局國庫科根據(jù)審定的當(dāng)期招標(biāo)計劃，發(fā)布招標(biāo)公告或邀請函等，注明資金存放事宜、參與銀行基本資格要求、報名方式及需提供的材料、報名截止時間等。

（三）參與銀行報名。各銀行根據(jù)國家的利率政策和各自的需求自愿報名參與投標(biāo)，在規(guī)定時間內(nèi)以密封函件的形式向區(qū)財政局遞交競標(biāo)材料。

（四）評標(biāo)評委。由區(qū)財政局組織5人及以上單數(shù)人員的評選委員會負(fù)責(zé)競爭性存放的評標(biāo)工作。

（五）現(xiàn)場評標(biāo)及開標(biāo)。工作人員在全體評委監(jiān)督下統(tǒng)一拆封競標(biāo)銀行的競標(biāo)材料并分發(fā)給各評委。評委現(xiàn)場進(jìn)行評分，根據(jù)評分結(jié)果擇優(yōu)確定資金存放銀行。

（六）簽訂存款協(xié)議。區(qū)財政局根據(jù)競爭性存放結(jié)果，與資金存放銀行簽訂存款協(xié)議，明確各自的權(quán)利和義務(wù)。                                   

（七）定期存款存放。區(qū)財政局國庫科依據(jù)存款協(xié)議開具劃款憑證，銀行收到劃撥資金后向區(qū)財政局開具存款證明。存款證明應(yīng)當(dāng)記錄銀行名稱、存款金額、利率及期限等要素。

第三章 集體決策存放

第十一條  集體決策方式是指在政策允許、競爭不充分的條件下，以集體決策形式選擇資金存放銀行的方式。財政資金存放原則上通過競爭性方式確定存放銀行，有以下情形之一的，可采取集體決策方式選擇存放銀行：

（一）具備參與競爭性選擇資格的銀行少于3家，或競爭性公告發(fā)布后，報名銀行少于3家；

（二）發(fā)生不可預(yù)見緊急情況，采用競爭性方式所需時間不能滿足急需；

（三）資金量較小，轉(zhuǎn)出開戶銀行進(jìn)行定期存款操作的規(guī)模在5000萬元（含5000萬元）以下；

（四）法律法規(guī)規(guī)章和有關(guān)文件、協(xié)議等另有明確規(guī)定的。

第十二條 以集體決策方式選擇資金存放銀行，對財政部門的主要領(lǐng)導(dǎo)干部、分管資金存放業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)干部以及相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)實行利益回避制度，不得將財政資金存放上述人員的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相關(guān)人員工作的銀行。

第十三條 集體決策方式選擇資金存放銀行，會議表決情況和會議決議等內(nèi)容應(yīng)在區(qū)財政局局長辦公會議紀(jì)要中反映。 

第四章  附則

第十四條  本辦法由區(qū)財政局負(fù)責(zé)解釋。

第十五條  本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。